La trésorerie reste le nerf de la guerre pour toute entreprise, qu'elle soit en croissance, en structuration ou en phase d'investissement. Pourtant, trop souvent, les outils utilisés pour la prévoir sont déconnectés de la réalité opérationnelle : exports Excel manuels, logiciels externes, ou projections à la louche.
Et si votre trésorerie était enfin intégrée directement à votre ERP, exploitant vos vraies données de ventes, projets, production, facturation et banque ? C'est tout à fait possible avec Odoo.
Une trésorerie prévisionnelle fondée sur le réel
Avec Odoo, on ne parle pas d'une courbe hypothétique, mais d'une projection vivante, alimentée automatiquement par :
- Vos opportunités CRM, pondérées par leur probabilité de signature
- Vos commandes clients validées, enrichies d'échéances projetées (acompte, jalons)
- Vos factures émises, avec leurs véritables dates d'échéance
- Vos encaissements bancaires, grâce aux rapprochements automatiques
Tout cela dans un seul outil, sans ressaisie ni surcouche.
CRM : un seul devis de référence, pondéré
Dans Odoo, une opportunité commerciale peut comporter plusieurs devis. Pour le prévisionnel, nous retenons le devis le plus susceptible d'être signé, et non le plus cher.
CA prévisionnel = Montant du devis de référence x Probabilité de l'opportunité
Cette méthode évite les illusions d'optique : elle est réaliste, fiable, et directement actionnable.
Bons de commande et échéanciers projetés
Une fois la commande signée, on peut prévoir le rythme d'encaissement :
- Acompte à la commande
- Facturation intermédiaire par jalon projet
- Solde à la livraison ou à la recette
Le tout en intégrant les conditions de règlement (30 jours, fin de mois, 45 jours…), pour afficher la date réaliste d'encaissement, pas la date de facture.
Prise en compte des données comptables et bancaires
La trésorerie prévisionnelle ne serait pas complète sans la réalité du passé et du présent :
- Factures déjà émises
- Paiements reçus
- Relevés bancaires et rapprochements
- Échéances à venir
Cela permet de projeter à partir du solde réel, et pas simplement d'un solde théorique.
Pilotage dans Odoo Spreadsheet
C'est là que la puissance d'Odoo prend tout son sens :
- Tableaux simplifiés dynamiques (par client, projet, typologie, analytique…)
- Courbes de trésorerie cumulée
- Histogrammes entrées / sorties
- Scénarios "what-if" internes
Le tout dans Odoo Spreadsheet, sans exporter, sans Excel, sans perte d'information. Vos données sont vivantes, et votre analyse aussi.
Et concrètement, à quoi ça sert ?
▪️ Remotiver les commerciaux : visualiser leur impact prévisionnel direct, et ajuster les objectifs si le taux de transformation baisse.
▪️ Dialoguer avec la banque avec des données solides : un plan d'encaissement projeté, des échéances justifiées.
▪️ Convaincre des investisseurs : chaque euro est sourcé, chaque jalon est visible, chaque risque est modélisé.
Quels développements sont nécessaires ?
Odoo fournit déjà 80 % de ce qu'il faut. Pour modéliser un vrai prévisionnel :
▪️ Il faut créer un objet échéancier sur les bons de commande (jalons, acomptes, règlement)
▪️ Prévoir un champ pour marquer le devis de référence utilisé dans le CRM
▪️ Créer quelques modèles dans Odoo Spreadsheet avec les filtres et les alertes adaptés
Ces développements sont légers, ciblés, et à fort impact. Et surtout, ils évitent de recourir à des outils externes lourds, coûteux ou déconnectés de l'opérationnel.
Conclusion
Avec un ERP bien pensé et quelques ajustements intelligents, votre trésorerie prévisionnelle devient un véritable outil de pilotage :
- Connectée à la réalité
- Simple à maintenir
- Actionnable au quotidien
Odoo n'est pas seulement un outil de gestion. C'est un levier de vision et de confiance.
Et chez Auguria, nous savons exactement comment vous y amener.